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中邮纯债丰利债券A(010086)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0155 1.0815
2 2023-02-10 1.0149 1.0809
3 2023-02-03 1.0135 1.0795
4 2023-01-13 1.0106 1.0766
5 2023-01-12 1.0107 1.0767
6 2023-01-11 1.0107 1.0767
7 2023-01-10 1.0112 1.0772
8 2023-01-09 1.0118 1.0778
9 2023-01-06 1.0120 1.0780
10 2023-01-05 1.0123 1.0783
11 2023-01-04 1.0112 1.0772
12 2023-01-03 1.0102 1.0762
13 2022-12-31 1.0096 1.0756
14 2022-12-30 1.0094 1.0754
15 2022-12-29 1.0090 1.0750
16 2022-12-28 1.0086 1.0746
17 2022-12-27 1.0086 1.0746
18 2022-12-26 1.0084 1.0744
19 2022-12-23 1.0077 1.0737
20 2022-12-22 1.0068 1.0728
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