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中邮纯债丰利债券C(010087)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0148 1.0798
2 2023-02-10 1.0143 1.0793
3 2023-02-03 1.0129 1.0779
4 2023-01-13 1.0101 1.0751
5 2023-01-12 1.0102 1.0752
6 2023-01-11 1.0103 1.0753
7 2023-01-10 1.0107 1.0757
8 2023-01-09 1.0113 1.0763
9 2023-01-06 1.0115 1.0765
10 2023-01-05 1.0119 1.0769
11 2023-01-04 1.0108 1.0758
12 2023-01-03 1.0097 1.0747
13 2022-12-31 1.0092 1.0742
14 2022-12-30 1.0091 1.0741
15 2022-12-29 1.0086 1.0736
16 2022-12-28 1.0082 1.0732
17 2022-12-27 1.0083 1.0733
18 2022-12-26 1.0080 1.0730
19 2022-12-23 1.0074 1.0724
20 2022-12-22 1.0065 1.0715
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