汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2026-09-09	0.9198	0.9198
2	2026-09-08	0.9198	0.9198
3	2026-09-07	0.9197	0.9197
4	2026-09-04	0.9198	0.9198
5	2026-09-03	0.9198	0.9198
6	2026-09-02	0.9198	0.9198
7	2026-09-01	0.9198	0.9198
8	2026-08-31	0.9197	0.9197
9	2026-08-28	0.9200	0.9200
10	2026-08-27	0.9199	0.9199
11	2026-08-26	0.9198	0.9198
12	2026-08-25	0.9197	0.9197
13	2026-08-24	0.9198	0.9198
14	2026-08-21	0.9200	0.9200
15	2026-08-20	0.9200	0.9200
16	2026-08-19	0.9199	0.9199
17	2026-08-18	0.9206	0.9206
18	2026-08-17	0.9205	0.9205
19	2026-08-14	0.9202	0.9202
20	2026-08-13	0.9201	0.9201

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