国金惠宁中短期利率债C(010499)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2022-08-18 |
1.0335 |
1.0335 |
2 |
2022-08-17 |
1.0333 |
1.0333 |
3 |
2022-08-16 |
1.0334 |
1.0334 |
4 |
2022-08-15 |
1.0333 |
1.0333 |
5 |
2022-08-12 |
1.0331 |
1.0331 |
6 |
2022-08-11 |
1.0331 |
1.0331 |
7 |
2022-08-10 |
1.0331 |
1.0331 |
8 |
2022-08-09 |
1.0331 |
1.0331 |
9 |
2022-08-08 |
1.0332 |
1.0332 |
10 |
2022-08-05 |
1.0335 |
1.0335 |
11 |
2022-08-04 |
1.0334 |
1.0334 |
12 |
2022-08-03 |
1.0333 |
1.0333 |
13 |
2022-08-02 |
1.0333 |
1.0333 |
14 |
2022-08-01 |
1.0328 |
1.0328 |
15 |
2022-07-29 |
1.0325 |
1.0325 |
16 |
2022-07-28 |
1.0323 |
1.0323 |
17 |
2022-07-27 |
1.0324 |
1.0324 |
18 |
2022-07-26 |
1.0322 |
1.0322 |
19 |
2022-07-25 |
1.0321 |
1.0321 |
20 |
2022-07-22 |
1.0320 |
1.0320 |
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