首页 - 基金 - 招商招旭纯债D(010753) - 基金净值
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招商招旭纯债D(010753)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-02 1.4232 1.4232
2 2026-01-30 1.4231 1.4231
3 2026-01-29 1.4231 1.4231
4 2026-01-28 1.4231 1.4231
5 2026-01-27 1.4231 1.4231
6 2026-01-26 1.4231 1.4231
7 2026-01-23 1.4227 1.4227
8 2026-01-22 1.4225 1.4225
9 2026-01-21 1.4223 1.4223
10 2026-01-20 1.4221 1.4221
11 2026-01-19 1.4218 1.4218
12 2026-01-16 1.4214 1.4214
13 2026-01-15 1.4212 1.4212
14 2026-01-14 1.4210 1.4210
15 2026-01-13 1.4209 1.4209
16 2026-01-12 1.4208 1.4208
17 2026-01-09 1.4204 1.4204
18 2026-01-08 1.4203 1.4203
19 2026-01-07 1.4200 1.4200
20 2026-01-06 1.4202 1.4202
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