国寿安保华丰混合A(010765)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保华丰混合A(010765)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2024-04-03	0.5133	0.5133
2	2024-03-29	0.5133	0.5133
3	2024-03-22	0.5133	0.5133
4	2024-03-15	0.5133	0.5133
5	2024-03-08	0.5133	0.5133
6	2024-03-01	0.5133	0.5133
7	2024-02-23	0.5133	0.5133
8	2024-02-08	0.5133	0.5133
9	2024-02-07	0.5133	0.5133
10	2024-02-06	0.5056	0.5056
11	2024-02-05	0.4856	0.4856
12	2024-02-02	0.4967	0.4967
13	2024-02-01	0.5074	0.5074
14	2024-01-31	0.5057	0.5057
15	2024-01-30	0.5188	0.5188
16	2024-01-29	0.5303	0.5303
17	2024-01-26	0.5461	0.5461
18	2024-01-25	0.5599	0.5599
19	2024-01-24	0.5501	0.5501
20	2024-01-23	0.5497	0.5497

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