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国寿安保稳悦混合C(010829)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-24 0.9936 0.9936
2 2023-02-13 1.0128 1.0128
3 2023-02-10 1.0122 1.0122
4 2023-02-03 1.0170 1.0170
5 2023-01-20 1.0135 1.0135
6 2023-01-19 1.0076 1.0076
7 2023-01-13 1.0062 1.0062
8 2023-01-12 1.0067 1.0067
9 2023-01-11 1.0080 1.0080
10 2023-01-10 1.0110 1.0110
11 2023-01-09 1.0112 1.0112
12 2023-01-06 1.0101 1.0101
13 2023-01-05 1.0088 1.0088
14 2023-01-04 1.0055 1.0055
15 2023-01-03 1.0049 1.0049
16 2022-12-31 1.0024 1.0024
17 2022-12-30 1.0023 1.0023
18 2022-12-29 1.0003 1.0003
19 2022-12-28 1.0020 1.0020
20 2022-12-27 1.0032 1.0032
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