宝盈祥乐一年持有期混合C(010858)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-09-10 |
0.9061 |
0.9061 |
| 2 |
2024-09-09 |
0.9068 |
0.9068 |
| 3 |
2024-09-06 |
0.9106 |
0.9106 |
| 4 |
2024-09-05 |
0.9117 |
0.9117 |
| 5 |
2024-09-04 |
0.9126 |
0.9126 |
| 6 |
2024-09-03 |
0.9150 |
0.9150 |
| 7 |
2024-09-02 |
0.9166 |
0.9166 |
| 8 |
2024-08-30 |
0.9151 |
0.9151 |
| 9 |
2024-08-29 |
0.9153 |
0.9153 |
| 10 |
2024-08-28 |
0.9141 |
0.9141 |
| 11 |
2024-08-27 |
0.9160 |
0.9160 |
| 12 |
2024-08-26 |
0.9163 |
0.9163 |
| 13 |
2024-08-23 |
0.9148 |
0.9148 |
| 14 |
2024-08-22 |
0.9150 |
0.9150 |
| 15 |
2024-08-21 |
0.9141 |
0.9141 |
| 16 |
2024-08-20 |
0.9150 |
0.9150 |
| 17 |
2024-08-19 |
0.9168 |
0.9168 |
| 18 |
2024-08-16 |
0.9144 |
0.9144 |
| 19 |
2024-08-15 |
0.9146 |
0.9146 |
| 20 |
2024-08-14 |
0.9126 |
0.9126 |
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