首页 - 基金 - 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C(011090) - 基金净值
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C(011090)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0279 1.0279
2 2023-02-10 1.0258 1.0258
3 2023-02-03 1.0274 1.0274
4 2023-01-20 1.0247 1.0247
5 2023-01-13 1.0176 1.0176
6 2023-01-12 1.0133 1.0133
7 2023-01-11 1.0125 1.0125
8 2023-01-10 1.0139 1.0139
9 2023-01-09 1.0150 1.0150
10 2023-01-06 1.0136 1.0136
11 2023-01-05 1.0138 1.0138
12 2023-01-04 1.0108 1.0108
13 2023-01-03 1.0090 1.0090
14 2022-12-31 1.0053 1.0053
15 2022-12-30 1.0052 1.0052
16 2022-12-29 1.0066 1.0066
17 2022-12-28 1.0044 1.0044
18 2022-12-27 1.0040 1.0040
19 2022-12-26 0.9998 0.9998
20 2022-12-23 0.9966 0.9966
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