富国文体健康股票C(011125)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
2.3480 |
2.3480 |
| 2 |
2026-07-30 |
2.3380 |
2.3380 |
| 3 |
2026-07-29 |
2.3330 |
2.3330 |
| 4 |
2026-07-28 |
2.3010 |
2.3010 |
| 5 |
2026-07-27 |
2.3180 |
2.3180 |
| 6 |
2026-07-24 |
2.2620 |
2.2620 |
| 7 |
2026-07-23 |
2.3020 |
2.3020 |
| 8 |
2026-07-22 |
2.2780 |
2.2780 |
| 9 |
2026-07-21 |
2.3000 |
2.3000 |
| 10 |
2026-07-20 |
2.2650 |
2.2650 |
| 11 |
2026-07-17 |
2.2500 |
2.2500 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.3250 |
2.3250 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.3280 |
2.3280 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.3270 |
2.3270 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.3190 |
2.3190 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.3290 |
2.3290 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.3550 |
2.3550 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.3110 |
2.3110 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.3420 |
2.3420 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.3620 |
2.3620 |
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