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创金合信气候变化责任投资股票A(011146)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-15 0.9436 0.9436
2 2024-07-12 0.9428 0.9428
3 2024-07-11 0.9463 0.9463
4 2024-07-10 0.9386 0.9386
5 2024-07-09 0.9375 0.9375
6 2024-07-08 0.9170 0.9170
7 2024-07-05 0.9205 0.9205
8 2024-07-04 0.9212 0.9212
9 2024-07-03 0.9202 0.9202
10 2024-07-02 0.9214 0.9214
11 2024-07-01 0.9334 0.9334
12 2024-06-30 0.9292 0.9292
13 2024-06-28 0.9292 0.9292
14 2024-06-27 0.9172 0.9172
15 2024-06-26 0.9368 0.9368
16 2024-06-25 0.9290 0.9290
17 2024-06-24 0.9349 0.9349
18 2024-06-21 0.9523 0.9523
19 2024-06-20 0.9552 0.9552
20 2024-06-19 0.9628 0.9628
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