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汇添富优势行业一年定开混合C(011297)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.6550 0.6550
2 2023-02-10 0.6505 0.6505
3 2023-02-03 0.6683 0.6683
4 2023-01-20 0.6621 0.6621
5 2023-01-19 0.6592 0.6592
6 2023-01-13 0.6488 0.6488
7 2023-01-12 0.6531 0.6531
8 2023-01-11 0.6530 0.6530
9 2023-01-10 0.6626 0.6626
10 2023-01-09 0.6625 0.6625
11 2023-01-06 0.6660 0.6660
12 2023-01-05 0.6627 0.6627
13 2023-01-04 0.6531 0.6531
14 2023-01-03 0.6586 0.6586
15 2022-12-31 0.6457 0.6457
16 2022-12-30 0.6457 0.6457
17 2022-12-29 0.6483 0.6483
18 2022-12-28 0.6443 0.6443
19 2022-12-27 0.6492 0.6492
20 2022-12-26 0.6408 0.6408
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