工银创新成长混合A(011304)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-29 |
0.8442 |
0.8442 |
| 2 |
2025-12-26 |
0.8496 |
0.8496 |
| 3 |
2025-12-25 |
0.8527 |
0.8527 |
| 4 |
2025-12-24 |
0.8532 |
0.8532 |
| 5 |
2025-12-23 |
0.8408 |
0.8408 |
| 6 |
2025-12-22 |
0.8400 |
0.8400 |
| 7 |
2025-12-19 |
0.8172 |
0.8172 |
| 8 |
2025-12-18 |
0.8116 |
0.8116 |
| 9 |
2025-12-17 |
0.8247 |
0.8247 |
| 10 |
2025-12-16 |
0.8017 |
0.8017 |
| 11 |
2025-12-15 |
0.8177 |
0.8177 |
| 12 |
2025-12-12 |
0.8340 |
0.8340 |
| 13 |
2025-12-11 |
0.8229 |
0.8229 |
| 14 |
2025-12-10 |
0.8332 |
0.8332 |
| 15 |
2025-12-09 |
0.8314 |
0.8314 |
| 16 |
2025-12-08 |
0.8308 |
0.8308 |
| 17 |
2025-12-05 |
0.8212 |
0.8212 |
| 18 |
2025-12-04 |
0.8121 |
0.8121 |
| 19 |
2025-12-03 |
0.8074 |
0.8074 |
| 20 |
2025-12-02 |
0.8140 |
0.8140 |
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