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华泰柏瑞医疗健康C(011453)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-13 1.9329 1.9329
2 2026-03-12 1.9512 1.9512
3 2026-03-11 1.9651 1.9651
4 2026-03-10 1.9908 1.9908
5 2026-03-09 1.9348 1.9348
6 2026-03-06 1.9694 1.9694
7 2026-03-05 1.9084 1.9084
8 2026-03-04 1.8900 1.8900
9 2026-03-03 1.9122 1.9122
10 2026-03-02 2.0056 2.0056
11 2026-02-27 2.0656 2.0656
12 2026-02-26 2.0405 2.0405
13 2026-02-25 2.0661 2.0661
14 2026-02-24 2.0562 2.0562
15 2026-02-13 2.0882 2.0882
16 2026-02-12 2.1309 2.1309
17 2026-02-11 2.1366 2.1366
18 2026-02-10 2.1389 2.1389
19 2026-02-09 2.1126 2.1126
20 2026-02-06 2.1019 2.1019
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