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招商港股通核心精选股票A(011651)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7982 0.7982
2 2023-02-10 0.7927 0.7927
3 2023-02-03 0.8131 0.8131
4 2023-01-20 0.8265 0.8265
5 2023-01-19 0.8132 0.8132
6 2023-01-13 0.8112 0.8112
7 2023-01-12 0.8025 0.8025
8 2023-01-11 0.8030 0.8030
9 2023-01-10 0.7995 0.7995
10 2023-01-09 0.8089 0.8089
11 2023-01-06 0.8027 0.8027
12 2023-01-05 0.7996 0.7996
13 2023-01-04 0.7956 0.7956
14 2023-01-03 0.7825 0.7825
15 2022-12-31 0.7649 0.7649
16 2022-12-30 0.7650 0.7650
17 2022-12-29 0.7622 0.7622
18 2022-12-28 0.7686 0.7686
19 2022-12-27 0.7557 0.7557
20 2022-12-26 0.7564 0.7564
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