首页 - 基金 - 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653) - 基金净值
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0332 1.0332
2 2023-02-10 1.0324 1.0324
3 2023-02-03 1.0334 1.0334
4 2023-01-20 1.0335 1.0335
5 2023-01-19 1.0319 1.0319
6 2023-01-13 1.0273 1.0273
7 2023-01-12 1.0261 1.0261
8 2023-01-11 1.0257 1.0257
9 2023-01-10 1.0262 1.0262
10 2023-01-09 1.0258 1.0258
11 2023-01-06 1.0251 1.0251
12 2023-01-05 1.0242 1.0242
13 2023-01-04 1.0207 1.0207
14 2023-01-03 1.0202 1.0202
15 2022-12-31 1.0194 1.0194
16 2022-12-30 1.0194 1.0194
17 2022-12-29 1.0189 1.0189
18 2022-12-28 1.0194 1.0194
19 2022-12-27 1.0209 1.0209
20 2022-12-26 1.0173 1.0173
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