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长城中债1-5年国开行债券C(011676)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-12-02 1.0184 1.0184
2 2022-12-01 1.0186 1.0186
3 2022-11-30 1.0249 1.0249
4 2022-11-29 1.0247 1.0247
5 2022-11-28 1.0252 1.0252
6 2022-11-25 1.0252 1.0252
7 2022-11-24 1.0257 1.0257
8 2022-11-23 1.0252 1.0252
9 2022-11-22 1.0244 1.0244
10 2022-11-21 1.0241 1.0241
11 2022-11-18 1.0234 1.0234
12 2022-11-17 1.0228 1.0228
13 2022-11-16 1.0214 1.0214
14 2022-11-15 1.0223 1.0223
15 2022-11-14 1.0226 1.0226
16 2022-11-11 1.0248 1.0248
17 2022-11-10 1.0252 1.0252
18 2022-11-09 1.0257 1.0257
19 2022-11-08 1.0259 1.0259
20 2022-11-07 1.0260 1.0260
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