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建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0044 1.0444
2 2023-02-10 1.0041 1.0441
3 2023-02-03 1.0038 1.0438
4 2023-01-20 1.0022 1.0422
5 2023-01-19 1.0022 1.0422
6 2023-01-13 1.0027 1.0427
7 2023-01-12 1.0031 1.0431
8 2023-01-11 1.0028 1.0428
9 2023-01-10 1.0023 1.0423
10 2023-01-09 1.0034 1.0434
11 2023-01-06 1.0037 1.0437
12 2023-01-05 1.0045 1.0445
13 2023-01-04 1.0049 1.0449
14 2023-01-03 1.0045 1.0445
15 2022-12-31 1.0040 1.0440
16 2022-12-30 1.0039 1.0439
17 2022-12-29 1.0033 1.0433
18 2022-12-28 1.0123 1.0423
19 2022-12-27 1.0119 1.0419
20 2022-12-26 1.0126 1.0426
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