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申万菱信合利纯债债券C(011986)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-08-04 1.1605 1.1605
2 2021-08-03 1.1605 1.1605
3 2021-08-02 1.1605 1.1605
4 2021-07-30 1.1603 1.1603
5 2021-07-29 1.1603 1.1603
6 2021-07-28 1.1602 1.1602
7 2021-07-27 1.1602 1.1602
8 2021-07-26 1.1601 1.1601
9 2021-07-23 1.1600 1.1600
10 2021-07-22 1.1600 1.1600
11 2021-07-21 1.1599 1.1599
12 2021-07-20 1.1599 1.1599
13 2021-07-19 1.1598 1.1598
14 2021-07-16 1.1597 1.1597
15 2021-07-15 1.1597 1.1597
16 2021-07-14 1.1596 1.1596
17 2021-07-13 1.1602 1.1602
18 2021-07-12 1.0311 1.0311
19 2021-07-09 1.0317 1.0317
20 2021-07-08 1.0319 1.0319
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