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申万菱信合利纯债债券C(011986)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1416 1.1999
2 2023-02-10 1.1414 1.1997
3 2023-02-03 1.1412 1.1995
4 2023-01-20 1.1398 1.1981
5 2023-01-19 1.1397 1.1980
6 2023-01-13 1.1399 1.1982
7 2023-01-12 1.1401 1.1984
8 2023-01-11 1.1398 1.1981
9 2023-01-10 1.1394 1.1977
10 2023-01-09 1.1399 1.1982
11 2023-01-06 1.1399 1.1982
12 2023-01-05 1.1401 1.1984
13 2023-01-04 1.1402 1.1985
14 2023-01-03 1.1401 1.1984
15 2022-12-31 1.1399 1.1982
16 2022-12-30 1.1398 1.1981
17 2022-12-29 1.1396 1.1979
18 2022-12-28 1.1391 1.1974
19 2022-12-27 1.1389 1.1972
20 2022-12-26 1.1390 1.1973
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