首页 - 基金 - 招商招丰纯债D(012115) - 基金净值
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招商招丰纯债D(012115)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-28 1.0184 1.0184
2 2026-07-27 1.0184 1.0184
3 2026-07-24 1.0183 1.0183
4 2026-07-23 1.0183 1.0183
5 2026-07-22 1.0183 1.0183
6 2026-07-21 1.0182 1.0182
7 2026-07-20 1.0182 1.0182
8 2026-07-17 1.0182 1.0182
9 2026-07-16 1.0181 1.0181
10 2026-07-15 1.0181 1.0181
11 2026-07-14 1.0181 1.0181
12 2026-07-13 1.0181 1.0181
13 2026-07-10 1.0180 1.0180
14 2026-07-09 1.0181 1.0181
15 2026-07-08 1.0182 1.0182
16 2026-07-07 1.0180 1.0180
17 2026-07-06 1.0181 1.0181
18 2026-07-03 1.0177 1.0177
19 2026-07-02 1.0177 1.0177
20 2026-07-01 1.0176 1.0176
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