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华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C(012152)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9357 0.9357
2 2023-02-10 0.9315 0.9315
3 2023-02-03 0.9479 0.9479
4 2023-01-13 0.9467 0.9467
5 2023-01-12 0.9417 0.9417
6 2023-01-11 0.9399 0.9399
7 2023-01-10 0.9366 0.9366
8 2023-01-09 0.9482 0.9482
9 2023-01-06 0.9434 0.9434
10 2023-01-05 0.9497 0.9497
11 2023-01-04 0.9416 0.9416
12 2023-01-03 0.9241 0.9241
13 2022-12-31 0.9129 0.9129
14 2022-12-30 0.9129 0.9129
15 2022-12-29 0.9151 0.9151
16 2022-12-28 0.9165 0.9165
17 2022-12-27 0.9026 0.9026
18 2022-12-26 0.9056 0.9056
19 2022-12-23 0.9065 0.9065
20 2022-12-22 0.9085 0.9085
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