泰康沪港深成长混合A(012288)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-08-19 |
0.8748 |
0.8748 |
| 2 |
2024-08-16 |
0.8688 |
0.8688 |
| 3 |
2024-08-15 |
0.8645 |
0.8645 |
| 4 |
2024-08-14 |
0.8644 |
0.8644 |
| 5 |
2024-08-13 |
0.8715 |
0.8715 |
| 6 |
2024-08-12 |
0.8669 |
0.8669 |
| 7 |
2024-08-09 |
0.8655 |
0.8655 |
| 8 |
2024-08-08 |
0.8634 |
0.8634 |
| 9 |
2024-08-07 |
0.8660 |
0.8660 |
| 10 |
2024-08-06 |
0.8571 |
0.8571 |
| 11 |
2024-08-05 |
0.8578 |
0.8578 |
| 12 |
2024-08-02 |
0.8795 |
0.8795 |
| 13 |
2024-08-01 |
0.8913 |
0.8913 |
| 14 |
2024-07-31 |
0.8887 |
0.8887 |
| 15 |
2024-07-30 |
0.8755 |
0.8755 |
| 16 |
2024-07-29 |
0.8858 |
0.8858 |
| 17 |
2024-07-26 |
0.8834 |
0.8834 |
| 18 |
2024-07-25 |
0.8800 |
0.8800 |
| 19 |
2024-07-24 |
0.8954 |
0.8954 |
| 20 |
2024-07-23 |
0.8934 |
0.8934 |
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