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浦银安盛鑫锐混合A(012304)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9755 0.9755
2 2023-02-10 0.9743 0.9743
3 2023-02-03 0.9754 0.9754
4 2023-01-20 0.9771 0.9771
5 2023-01-19 0.9756 0.9756
6 2023-01-13 0.9756 0.9756
7 2023-01-12 0.9748 0.9748
8 2023-01-11 0.9748 0.9748
9 2023-01-10 0.9749 0.9749
10 2023-01-09 0.9756 0.9756
11 2023-01-06 0.9739 0.9739
12 2023-01-05 0.9745 0.9745
13 2023-01-04 0.9735 0.9735
14 2023-01-03 0.9727 0.9727
15 2022-12-31 0.9718 0.9718
16 2022-12-30 0.9718 0.9718
17 2022-12-29 0.9706 0.9706
18 2022-12-28 0.9707 0.9707
19 2022-12-27 0.9709 0.9709
20 2022-12-26 0.9697 0.9697
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