国泰价值远见混合A(012308)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.6535 |
0.6535 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.6776 |
0.6776 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.6725 |
0.6725 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.6825 |
0.6825 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.6916 |
0.6916 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.6958 |
0.6958 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.6632 |
0.6632 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.6557 |
0.6557 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.6858 |
0.6858 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.7016 |
0.7016 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.7187 |
0.7187 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.7099 |
0.7099 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.7445 |
0.7445 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.7664 |
0.7664 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.7428 |
0.7428 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.7528 |
0.7528 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.7596 |
0.7596 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.7742 |
0.7742 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.7795 |
0.7795 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.8248 |
0.8248 |
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