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创金合信港股通成长股票C(012316)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7826 0.7826
2 2023-02-10 0.7788 0.7788
3 2023-02-03 0.8419 0.8419
4 2023-01-20 0.8116 0.8116
5 2023-01-13 0.8301 0.8301
6 2023-01-12 0.7721 0.7721
7 2023-01-11 0.7798 0.7798
8 2023-01-10 0.7676 0.7676
9 2023-01-09 0.7757 0.7757
10 2023-01-06 0.7514 0.7514
11 2023-01-05 0.7578 0.7578
12 2023-01-04 0.7617 0.7617
13 2023-01-03 0.7512 0.7512
14 2022-12-31 0.7350 0.7350
15 2022-12-30 0.7350 0.7350
16 2022-12-29 0.7352 0.7352
17 2022-12-28 0.7279 0.7279
18 2022-12-27 0.7187 0.7187
19 2022-12-26 0.7211 0.7211
20 2022-12-23 0.7220 0.7220
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