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创金合信港股通成长股票C(012316)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-12-03 0.8414 0.8414
2 2021-12-02 0.8232 0.8232
3 2021-12-01 0.8331 0.8331
4 2021-11-30 0.8254 0.8254
5 2021-11-29 0.8385 0.8385
6 2021-11-26 0.8185 0.8185
7 2021-11-25 0.8273 0.8273
8 2021-11-24 0.8260 0.8260
9 2021-11-23 0.8031 0.8031
10 2021-11-22 0.8172 0.8172
11 2021-11-19 0.8103 0.8103
12 2021-11-18 0.8100 0.8100
13 2021-11-17 0.8168 0.8168
14 2021-11-16 0.8167 0.8167
15 2021-11-15 0.8145 0.8145
16 2021-11-12 0.8329 0.8329
17 2021-11-11 0.8258 0.8258
18 2021-11-05 0.8326 0.8326
19 2021-11-04 0.8728 0.8728
20 2021-11-03 0.8458 0.8458
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