德邦上证G60综指增强C(012416)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-09-30 |
0.5778 |
0.5778 |
| 2 |
2024-09-27 |
0.5643 |
0.5643 |
| 3 |
2024-09-26 |
0.5455 |
0.5455 |
| 4 |
2024-09-25 |
0.5279 |
0.5279 |
| 5 |
2024-09-24 |
0.5265 |
0.5265 |
| 6 |
2024-09-23 |
0.5070 |
0.5070 |
| 7 |
2024-09-20 |
0.5056 |
0.5056 |
| 8 |
2024-09-19 |
0.5073 |
0.5073 |
| 9 |
2024-09-18 |
0.5034 |
0.5034 |
| 10 |
2024-09-13 |
0.5023 |
0.5023 |
| 11 |
2024-09-12 |
0.5084 |
0.5084 |
| 12 |
2024-09-11 |
0.5090 |
0.5090 |
| 13 |
2024-09-10 |
0.5095 |
0.5095 |
| 14 |
2024-09-09 |
0.5097 |
0.5097 |
| 15 |
2024-09-06 |
0.5145 |
0.5145 |
| 16 |
2024-09-05 |
0.5216 |
0.5216 |
| 17 |
2024-09-04 |
0.5217 |
0.5217 |
| 18 |
2024-09-03 |
0.5244 |
0.5244 |
| 19 |
2024-09-02 |
0.5227 |
0.5227 |
| 20 |
2024-08-30 |
0.5271 |
0.5271 |
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