德邦价值优选混合C(012438)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.7411 |
0.7411 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.7333 |
0.7333 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.7321 |
0.7321 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.7296 |
0.7296 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.7150 |
0.7150 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.7116 |
0.7116 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.6939 |
0.6939 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.7167 |
0.7167 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.7044 |
0.7044 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.6978 |
0.6978 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.6873 |
0.6873 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.6805 |
0.6805 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.6934 |
0.6934 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.6968 |
0.6968 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.6858 |
0.6858 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.6715 |
0.6715 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.6880 |
0.6880 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.6816 |
0.6816 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.6919 |
0.6919 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.7000 |
0.7000 |
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