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嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(012512)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 0.9191 0.9191
2 2023-02-08 0.9088 0.9088
3 2023-02-01 0.9202 0.9202
4 2023-01-18 0.9033 0.9033
5 2023-01-11 0.8922 0.8922
6 2023-01-10 0.8969 0.8969
7 2023-01-09 0.8948 0.8948
8 2023-01-06 0.8919 0.8919
9 2023-01-05 0.8893 0.8893
10 2023-01-04 0.8804 0.8804
11 2023-01-03 0.8802 0.8802
12 2022-12-31 0.8718 0.8718
13 2022-12-30 0.8705 0.8705
14 2022-12-29 0.8685 0.8685
15 2022-12-28 0.8667 0.8667
16 2022-12-27 0.8687 0.8687
17 2022-12-26 0.8603 0.8603
18 2022-12-23 0.8466 0.8466
19 2022-12-22 0.8494 0.8494
20 2022-12-21 0.8536 0.8536
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