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嘉实中证软件服务ETF联接C(012620)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8831 0.8831
2 2023-02-10 0.8778 0.8778
3 2023-02-03 0.8880 0.8880
4 2023-01-13 0.7870 0.7870
5 2023-01-12 0.7881 0.7881
6 2023-01-11 0.7810 0.7810
7 2023-01-10 0.7984 0.7984
8 2023-01-09 0.7983 0.7983
9 2023-01-06 0.7948 0.7948
10 2023-01-05 0.7962 0.7962
11 2023-01-04 0.7947 0.7947
12 2023-01-03 0.7934 0.7934
13 2022-12-31 0.7597 0.7597
14 2022-12-30 0.7596 0.7596
15 2022-12-29 0.7565 0.7565
16 2022-12-28 0.7443 0.7443
17 2022-12-27 0.7497 0.7497
18 2022-12-26 0.7469 0.7469
19 2022-12-23 0.7400 0.7400
20 2022-12-22 0.7274 0.7274
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