长安成长优选混合A(012688)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.7704 |
0.7704 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.7991 |
0.7991 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.7703 |
0.7703 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.8264 |
0.8264 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.8265 |
0.8265 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.9137 |
0.9137 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.9050 |
0.9050 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.9080 |
0.9080 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.9325 |
0.9325 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.9613 |
0.9613 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.8797 |
0.8797 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.9171 |
0.9171 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.0080 |
1.0080 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.0481 |
1.0481 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.0848 |
1.0848 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.0324 |
1.0324 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.0687 |
1.0687 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1381 |
1.1381 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.0596 |
1.0596 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.0618 |
1.0618 |
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