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工银平衡回报6个月持有期债券A(012740)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-29 1.1953 1.1953
2 2025-12-26 1.2244 1.2244
3 2025-12-25 1.2235 1.2235
4 2025-12-24 1.2255 1.2255
5 2025-12-23 1.2237 1.2237
6 2025-12-22 1.2165 1.2165
7 2025-12-19 1.2224 1.2224
8 2025-12-18 1.2204 1.2204
9 2025-12-17 1.2201 1.2201
10 2025-12-16 1.2112 1.2112
11 2025-12-15 1.2147 1.2147
12 2025-12-12 1.2221 1.2221
13 2025-12-11 1.2264 1.2264
14 2025-12-10 1.2239 1.2239
15 2025-12-09 1.2199 1.2199
16 2025-12-08 1.2196 1.2196
17 2025-12-05 1.2265 1.2265
18 2025-12-04 1.2245 1.2245
19 2025-12-03 1.2359 1.2359
20 2025-12-02 1.2383 1.2383
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