序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.2148 | 0.2148 |
2 | 2023-02-09 | 0.2161 | 0.2161 |
3 | 2023-02-02 | 0.2231 | 0.2231 |
4 | 2023-01-19 | 0.1984 | 0.1984 |
5 | 2023-01-12 | 0.2010 | 0.2010 |
6 | 2023-01-11 | 0.2001 | 0.2001 |
7 | 2023-01-10 | 0.1970 | 0.1970 |
8 | 2023-01-09 | 0.1953 | 0.1953 |
9 | 2023-01-06 | 0.1940 | 0.1940 |
10 | 2023-01-05 | 0.1891 | 0.1891 |
11 | 2023-01-04 | 0.1918 | 0.1918 |
12 | 2023-01-03 | 0.1912 | 0.1912 |
13 | 2022-12-31 | 0.1924 | 0.1924 |
14 | 2022-12-30 | 0.1924 | 0.1924 |
15 | 2022-12-29 | 0.1924 | 0.1924 |
16 | 2022-12-28 | 0.1882 | 0.1882 |
17 | 2022-12-27 | 0.1906 | 0.1906 |
18 | 2022-12-23 | 0.1933 | 0.1933 |
19 | 2022-12-22 | 0.1928 | 0.1928 |
20 | 2022-12-21 | 0.1974 | 0.1974 |