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汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0234 1.0354
2 2023-02-10 1.0231 1.0351
3 2023-02-03 1.0227 1.0347
4 2023-01-13 1.0211 1.0331
5 2023-01-12 1.0214 1.0334
6 2023-01-11 1.0210 1.0330
7 2023-01-10 1.0205 1.0325
8 2023-01-09 1.0211 1.0331
9 2023-01-06 1.0214 1.0334
10 2023-01-05 1.0220 1.0340
11 2023-01-04 1.0223 1.0343
12 2023-01-03 1.0218 1.0338
13 2022-12-31 1.0213 1.0333
14 2022-12-30 1.0212 1.0332
15 2022-12-29 1.0208 1.0328
16 2022-12-28 1.0198 1.0318
17 2022-12-27 1.0194 1.0314
18 2022-12-26 1.0200 1.0320
19 2022-12-23 1.0200 1.0320
20 2022-12-22 1.0191 1.0311
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