恒越品质生活混合发起式(013028)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-08-30 |
0.2705 |
0.2705 |
| 2 |
2024-08-29 |
0.2716 |
0.2716 |
| 3 |
2024-08-28 |
0.2746 |
0.2746 |
| 4 |
2024-08-27 |
0.2762 |
0.2762 |
| 5 |
2024-08-26 |
0.2769 |
0.2769 |
| 6 |
2024-08-23 |
0.2771 |
0.2771 |
| 7 |
2024-08-22 |
0.2762 |
0.2762 |
| 8 |
2024-08-21 |
0.2756 |
0.2756 |
| 9 |
2024-08-20 |
0.2765 |
0.2765 |
| 10 |
2024-08-19 |
0.2771 |
0.2771 |
| 11 |
2024-08-16 |
0.2760 |
0.2760 |
| 12 |
2024-08-15 |
0.2751 |
0.2751 |
| 13 |
2024-08-14 |
0.2734 |
0.2734 |
| 14 |
2024-08-13 |
0.2742 |
0.2742 |
| 15 |
2024-08-12 |
0.2734 |
0.2734 |
| 16 |
2024-08-09 |
0.2732 |
0.2732 |
| 17 |
2024-08-08 |
0.2725 |
0.2725 |
| 18 |
2024-08-07 |
0.2734 |
0.2734 |
| 19 |
2024-08-06 |
0.2722 |
0.2722 |
| 20 |
2024-08-05 |
0.2721 |
0.2721 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
