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嘉实策略机遇混合发起式A(013055)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.6643 0.6643
2 2023-02-10 0.6622 0.6622
3 2023-02-03 0.6719 0.6719
4 2023-01-13 0.6449 0.6449
5 2023-01-12 0.6426 0.6426
6 2023-01-11 0.6388 0.6388
7 2023-01-10 0.6410 0.6410
8 2023-01-09 0.6387 0.6387
9 2023-01-06 0.6335 0.6335
10 2023-01-05 0.6270 0.6270
11 2023-01-04 0.6149 0.6149
12 2023-01-03 0.6211 0.6211
13 2022-12-31 0.6137 0.6137
14 2022-12-30 0.6126 0.6126
15 2022-12-29 0.6141 0.6141
16 2022-12-28 0.6123 0.6123
17 2022-12-27 0.6190 0.6190
18 2022-12-26 0.6149 0.6149
19 2022-12-23 0.5987 0.5987
20 2022-12-22 0.6020 0.6020
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