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嘉实策略机遇混合发起式C(013056)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.6604 0.6604
2 2023-02-10 0.6583 0.6583
3 2023-02-03 0.6681 0.6681
4 2023-01-13 0.6414 0.6414
5 2023-01-12 0.6391 0.6391
6 2023-01-11 0.6354 0.6354
7 2023-01-10 0.6375 0.6375
8 2023-01-09 0.6352 0.6352
9 2023-01-06 0.6301 0.6301
10 2023-01-05 0.6237 0.6237
11 2023-01-04 0.6116 0.6116
12 2023-01-03 0.6178 0.6178
13 2022-12-31 0.6105 0.6105
14 2022-12-30 0.6094 0.6094
15 2022-12-29 0.6109 0.6109
16 2022-12-28 0.6091 0.6091
17 2022-12-27 0.6157 0.6157
18 2022-12-26 0.6117 0.6117
19 2022-12-23 0.5956 0.5956
20 2022-12-22 0.5988 0.5988
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