嘉实策略机遇混合发起式C(013056)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-09-06 |
0.4195 |
0.4195 |
| 2 |
2024-09-05 |
0.4250 |
0.4250 |
| 3 |
2024-09-04 |
0.4253 |
0.4253 |
| 4 |
2024-09-03 |
0.4284 |
0.4284 |
| 5 |
2024-09-02 |
0.4240 |
0.4240 |
| 6 |
2024-08-30 |
0.4298 |
0.4298 |
| 7 |
2024-08-29 |
0.4273 |
0.4273 |
| 8 |
2024-08-28 |
0.4234 |
0.4234 |
| 9 |
2024-08-27 |
0.4243 |
0.4243 |
| 10 |
2024-08-26 |
0.4287 |
0.4287 |
| 11 |
2024-08-23 |
0.4303 |
0.4303 |
| 12 |
2024-08-22 |
0.4300 |
0.4300 |
| 13 |
2024-08-21 |
0.4292 |
0.4292 |
| 14 |
2024-08-20 |
0.4295 |
0.4295 |
| 15 |
2024-08-19 |
0.4340 |
0.4340 |
| 16 |
2024-08-16 |
0.4318 |
0.4318 |
| 17 |
2024-08-15 |
0.4332 |
0.4332 |
| 18 |
2024-08-14 |
0.4313 |
0.4313 |
| 19 |
2024-08-13 |
0.4374 |
0.4374 |
| 20 |
2024-08-12 |
0.4356 |
0.4356 |
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