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中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-05-21 0.6076 0.6076
2 2024-05-20 0.6129 0.6129
3 2024-05-17 0.6070 0.6070
4 2024-05-16 0.6002 0.6002
5 2024-05-15 0.5936 0.5936
6 2024-05-14 0.6010 0.6010
7 2024-05-13 0.5957 0.5957
8 2024-05-10 0.6068 0.6068
9 2024-05-09 0.6155 0.6155
10 2024-05-08 0.6081 0.6081
11 2024-05-07 0.6255 0.6255
12 2024-05-06 0.6266 0.6266
13 2024-04-30 0.6237 0.6237
14 2024-04-29 0.6292 0.6292
15 2024-04-26 0.6121 0.6121
16 2024-04-25 0.5952 0.5952
17 2024-04-24 0.5999 0.5999
18 2024-04-23 0.5815 0.5815
19 2024-04-22 0.5829 0.5829
20 2024-04-19 0.5854 0.5854
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