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汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C(013094)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7642 0.7642
2 2023-02-10 0.7589 0.7589
3 2023-02-03 0.7733 0.7733
4 2023-01-20 0.7733 0.7733
5 2023-01-19 0.7642 0.7642
6 2023-01-13 0.7461 0.7461
7 2023-01-12 0.7394 0.7394
8 2023-01-11 0.7427 0.7427
9 2023-01-10 0.7448 0.7448
10 2023-01-09 0.7459 0.7459
11 2023-01-06 0.7391 0.7391
12 2023-01-05 0.7460 0.7460
13 2023-01-04 0.7320 0.7320
14 2023-01-03 0.7275 0.7275
15 2022-12-31 0.7160 0.7160
16 2022-12-30 0.7160 0.7160
17 2022-12-29 0.7200 0.7200
18 2022-12-28 0.7164 0.7164
19 2022-12-27 0.7103 0.7103
20 2022-12-26 0.7093 0.7093
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