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招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0261 1.0261
2 2023-02-10 1.0260 1.0260
3 2023-02-03 1.0259 1.0259
4 2023-01-20 1.0252 1.0252
5 2023-01-19 1.0249 1.0249
6 2023-01-13 1.0248 1.0248
7 2023-01-12 1.0248 1.0248
8 2023-01-11 1.0245 1.0245
9 2023-01-10 1.0242 1.0242
10 2023-01-09 1.0248 1.0248
11 2023-01-06 1.0247 1.0247
12 2023-01-05 1.0250 1.0250
13 2023-01-04 1.0251 1.0251
14 2023-01-03 1.0252 1.0252
15 2022-12-31 1.0251 1.0251
16 2022-12-30 1.0250 1.0250
17 2022-12-29 1.0245 1.0245
18 2022-12-28 1.0238 1.0238
19 2022-12-27 1.0237 1.0237
20 2022-12-26 1.0238 1.0238
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