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汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(013128)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-02 0.7906 0.7906
2 2026-02-27 0.8127 0.8127
3 2026-02-26 0.8091 0.8091
4 2026-02-25 0.8321 0.8321
5 2026-02-24 0.8350 0.8350
6 2026-02-13 0.8486 0.8486
7 2026-02-12 0.8567 0.8567
8 2026-02-11 0.8697 0.8697
9 2026-02-10 0.8631 0.8631
10 2026-02-09 0.8589 0.8589
11 2026-02-06 0.8493 0.8493
12 2026-02-05 0.8581 0.8581
13 2026-02-04 0.8515 0.8515
14 2026-02-03 0.8677 0.8677
15 2026-02-02 0.8777 0.8777
16 2026-01-30 0.9066 0.9066
17 2026-01-29 0.9266 0.9266
18 2026-01-28 0.9355 0.9355
19 2026-01-27 0.9152 0.9152
20 2026-01-26 0.9109 0.9109
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