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汇添富恒生科技ETF联接(QDII)C(013128)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.7021 0.7021
2 2023-02-10 0.6977 0.6977
3 2023-02-03 0.7344 0.7344
4 2023-01-20 0.7295 0.7295
5 2023-01-19 0.7118 0.7118
6 2023-01-13 0.7254 0.7254
7 2023-01-12 0.7189 0.7189
8 2023-01-11 0.7291 0.7291
9 2023-01-10 0.7294 0.7294
10 2023-01-09 0.7382 0.7382
11 2023-01-06 0.7229 0.7229
12 2023-01-05 0.7330 0.7330
13 2023-01-04 0.7246 0.7246
14 2023-01-03 0.6986 0.6986
15 2022-12-31 0.6848 0.6848
16 2022-12-30 0.6848 0.6848
17 2022-12-29 0.6832 0.6832
18 2022-12-28 0.6981 0.6981
19 2022-12-27 0.6828 0.6828
20 2022-12-26 0.6851 0.6851
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