东方红智选三年持有混合A(013294)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.8798 |
0.8798 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.8697 |
0.8697 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.8949 |
0.8949 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.8975 |
0.8975 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.9313 |
0.9313 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.9152 |
0.9152 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.9165 |
0.9165 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.9248 |
0.9248 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.9418 |
0.9418 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.8816 |
0.8816 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.8979 |
0.8979 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.9354 |
0.9354 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.9688 |
0.9688 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.9970 |
0.9970 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.9823 |
0.9823 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0124 |
1.0124 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0680 |
1.0680 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.0253 |
1.0253 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.0419 |
1.0419 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.0567 |
1.0567 |
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