首页 - 基金 - 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) - 基金净值
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0419 1.0419
2 2023-02-10 1.0404 1.0404
3 2023-02-03 1.0376 1.0376
4 2023-01-13 1.0298 1.0298
5 2023-01-12 1.0296 1.0296
6 2023-01-11 1.0295 1.0295
7 2023-01-10 1.0304 1.0304
8 2023-01-09 1.0308 1.0308
9 2023-01-06 1.0301 1.0301
10 2023-01-05 1.0295 1.0295
11 2023-01-04 1.0281 1.0281
12 2023-01-03 1.0269 1.0269
13 2022-12-31 1.0251 1.0251
14 2022-12-30 1.0250 1.0250
15 2022-12-29 1.0245 1.0245
16 2022-12-28 1.0246 1.0246
17 2022-12-27 1.0252 1.0252
18 2022-12-26 1.0245 1.0245
19 2022-12-23 1.0232 1.0232
20 2022-12-22 1.0231 1.0231
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