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华安养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)(014009)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-22 0.9970 0.9970
2 2023-02-09 1.0081 1.0081
3 2023-02-08 0.9985 0.9985
4 2023-02-01 1.0196 1.0196
5 2023-01-18 1.0077 1.0077
6 2023-01-11 0.9981 0.9981
7 2023-01-10 1.0002 1.0002
8 2023-01-09 0.9993 0.9993
9 2023-01-06 0.9981 0.9981
10 2023-01-05 0.9974 0.9974
11 2023-01-04 0.9956 0.9956
12 2023-01-03 0.9951 0.9951
13 2022-12-31 0.9949 0.9949
14 2022-12-30 0.9949 0.9949
15 2022-12-29 0.9945 0.9945
16 2022-12-28 0.9949 0.9949
17 2022-12-27 0.9948 0.9948
18 2022-12-26 0.9944 0.9944
19 2022-12-23 0.9948 0.9948
20 2022-12-22 0.9949 0.9949
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