招商臻选平衡混合C(014015)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2023-10-17 |
0.8273 |
0.8273 |
| 2 |
2023-10-16 |
0.8276 |
0.8276 |
| 3 |
2023-10-13 |
0.8341 |
0.8341 |
| 4 |
2023-10-12 |
0.8335 |
0.8335 |
| 5 |
2023-10-11 |
0.8276 |
0.8276 |
| 6 |
2023-10-10 |
0.8213 |
0.8213 |
| 7 |
2023-10-09 |
0.8230 |
0.8230 |
| 8 |
2023-09-28 |
0.8251 |
0.8251 |
| 9 |
2023-09-27 |
0.8185 |
0.8185 |
| 10 |
2023-09-26 |
0.8152 |
0.8152 |
| 11 |
2023-09-25 |
0.8209 |
0.8209 |
| 12 |
2023-09-22 |
0.8208 |
0.8208 |
| 13 |
2023-09-21 |
0.8070 |
0.8070 |
| 14 |
2023-09-20 |
0.8117 |
0.8117 |
| 15 |
2023-09-19 |
0.8162 |
0.8162 |
| 16 |
2023-09-18 |
0.8226 |
0.8226 |
| 17 |
2023-09-15 |
0.8185 |
0.8185 |
| 18 |
2023-09-14 |
0.8190 |
0.8190 |
| 19 |
2023-09-13 |
0.8264 |
0.8264 |
| 20 |
2023-09-12 |
0.8319 |
0.8319 |
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