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汇添富北交所创新精选两年定开混合C(014280)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.7759 0.7759
2 2023-02-03 0.7828 0.7828
3 2023-01-20 0.7505 0.7505
4 2023-01-13 0.7227 0.7227
5 2023-01-06 0.7208 0.7208
6 2022-12-31 0.7122 0.7122
7 2022-12-30 0.7123 0.7123
8 2022-12-23 0.6952 0.6952
9 2022-12-16 0.7353 0.7353
10 2022-12-09 0.7498 0.7498
11 2022-12-02 0.7704 0.7704
12 2022-11-25 0.7724 0.7724
13 2022-11-18 0.7642 0.7642
14 2022-11-11 0.7481 0.7481
15 2022-11-04 0.7532 0.7532
16 2022-10-28 0.7286 0.7286
17 2022-10-21 0.7744 0.7744
18 2022-10-14 0.7518 0.7518
19 2022-09-30 0.7458 0.7458
20 2022-09-23 0.7459 0.7459
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