长江智能制造混合发起式C(014340)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.4266 |
1.4266 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.4309 |
1.4309 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.4311 |
1.4311 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.4240 |
1.4240 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.4236 |
1.4236 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.4140 |
1.4140 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.4034 |
1.4034 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.4141 |
1.4141 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.4058 |
1.4058 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.4018 |
1.4018 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.4107 |
1.4107 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.3913 |
1.3913 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.3818 |
1.3818 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.3797 |
1.3797 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.3773 |
1.3773 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.3719 |
1.3719 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.3751 |
1.3751 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.3632 |
1.3632 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.3573 |
1.3573 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.3806 |
1.3806 |
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