首页 - 基金 - 大成惠源一年定开债发起式(014447) - 基金净值
大成惠源一年定开债发起式(014447)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0040 1.0181
2 2023-02-10 1.0036 1.0177
3 2023-02-03 1.0033 1.0174
4 2023-01-20 1.0011 1.0152
5 2023-01-13 1.0010 1.0151
6 2023-01-12 1.0009 1.0150
7 2023-01-11 1.0009 1.0150
8 2023-01-10 1.0009 1.0150
9 2023-01-09 1.0001 1.0142
10 2023-01-06 0.9999 1.0140
11 2023-01-05 0.9998 1.0139
12 2023-01-04 0.9998 1.0139
13 2023-01-03 0.9997 1.0138
14 2022-12-31 1.0139 1.0139
15 2022-12-30 1.0138 1.0138
16 2022-12-29 1.0141 1.0141
17 2022-12-28 1.0143 1.0143
18 2022-12-27 1.0142 1.0142
19 2022-12-26 1.0141 1.0141
20 2022-12-23 1.0139 1.0139
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