金元顺安行业精选混合C(014660)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
0.8307 |
0.8307 |
| 2 |
2025-12-05 |
0.8307 |
0.8307 |
| 3 |
2025-11-28 |
0.8307 |
0.8307 |
| 4 |
2025-11-26 |
0.0000 |
0.0000 |
| 5 |
2025-11-21 |
0.8307 |
0.8307 |
| 6 |
2025-11-14 |
0.8307 |
0.8307 |
| 7 |
2025-11-07 |
0.8307 |
0.8307 |
| 8 |
2025-10-31 |
0.8307 |
0.8307 |
| 9 |
2025-10-30 |
0.8267 |
0.8267 |
| 10 |
2025-10-29 |
0.8282 |
0.8282 |
| 11 |
2025-10-28 |
0.8228 |
0.8228 |
| 12 |
2025-10-27 |
0.8285 |
0.8285 |
| 13 |
2025-10-24 |
0.8207 |
0.8207 |
| 14 |
2025-10-23 |
0.8198 |
0.8198 |
| 15 |
2025-10-22 |
0.8194 |
0.8194 |
| 16 |
2025-10-21 |
0.8233 |
0.8233 |
| 17 |
2025-10-20 |
0.8140 |
0.8140 |
| 18 |
2025-10-17 |
0.8081 |
0.8081 |
| 19 |
2025-10-16 |
0.8235 |
0.8235 |
| 20 |
2025-10-15 |
0.8291 |
0.8291 |
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