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国泰中证港股通50ETF发起联接C(014690)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9675 0.9675
2 2023-02-10 0.9639 0.9639
3 2023-02-03 0.9798 0.9798
4 2023-01-20 0.9919 0.9919
5 2023-01-19 0.9789 0.9789
6 2023-01-13 0.9793 0.9793
7 2023-01-12 0.9742 0.9742
8 2023-01-11 0.9713 0.9713
9 2023-01-10 0.9678 0.9678
10 2023-01-09 0.9797 0.9797
11 2023-01-06 0.9749 0.9749
12 2023-01-05 0.9810 0.9810
13 2023-01-04 0.9734 0.9734
14 2023-01-03 0.9560 0.9560
15 2022-12-31 0.9450 0.9450
16 2022-12-30 0.9450 0.9450
17 2022-12-29 0.9465 0.9465
18 2022-12-28 0.9487 0.9487
19 2022-12-27 0.9344 0.9344
20 2022-12-26 0.9373 0.9373
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