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建信鑫享短债债券F(014858)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-01-04 1.0185 1.0185
2 2023-01-03 1.0179 1.0179
3 2022-12-31 1.0173 1.0173
4 2022-12-30 1.0172 1.0172
5 2022-12-29 1.0167 1.0167
6 2022-12-28 1.0164 1.0164
7 2022-12-27 1.0160 1.0160
8 2022-12-26 1.0158 1.0158
9 2022-12-23 1.0154 1.0154
10 2022-12-22 1.0152 1.0152
11 2022-12-21 1.0150 1.0150
12 2022-12-20 1.0149 1.0149
13 2022-12-19 1.0146 1.0146
14 2022-12-16 1.0142 1.0142
15 2022-12-15 1.0142 1.0142
16 2022-12-14 1.0140 1.0140
17 2022-12-13 1.0139 1.0139
18 2022-12-12 1.0146 1.0146
19 2022-12-09 1.0149 1.0149
20 2022-12-08 1.0151 1.0151
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